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     最近,國內不少地方迅速行動起來,全面加強超限超載車輛治理,讓貨車“減肥”。部分鋼廠也積極響應,超載貨車將嚴禁出廠。這也造成階段性的運力緊張,并帶來了鋼材運費的上漲。另外,生態環境部等多部門印發京津冀及周邊地區2019-2020年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案,其中要求京津冀及周邊地區秋冬季期間(2019年10月1日至2020年3月31日)PM2.5平均濃度同比下降4%,重度及以上污染天數同比減少6%。要求各地應按照本地已出臺的鋼鐵等行業產業結構調整、高質量發展等方案要求,細化分解2019年度任務,明確與淘汰產能對應的主要設備,確保按時完成,取得階段性進展。近日,唐山、邯鄲等地也接連啟動重污染天氣應急響應,環保限產再度趨嚴。上述諸因素對于鋼市而言,應該是形成一定利好支撐。但近期鋼材威尼斯人登入卻并無起色,這也反映出市場觀望情緒比較濃厚,一方面是因為宏觀面壓力仍然存在,還有一些不確定因素,可能對市場帶來擾動;另一方面,治超治限帶來的短期運力緊張、運費上漲等,雖然會加大對市場威尼斯人登入的成本支撐,但同時也可能造成鋼材流轉速度放緩,在一定程度上增加市場去庫存的難度。另外,下周將迎來“霜降”,這是秋季的最后一個節氣,是秋季到冬季的過渡,也就是說即將進入冬天。這也意味著,已臨近鋼材需求淡季,這無疑會影響市場對未來供需博弈的預期。因此預計短期內市場或延續弱勢震蕩態勢,等待消息面的進一步指引。(明天上午十點,國務院新聞辦公室將舉行新聞發布會,國家統計局將介紹前三季度國民經濟運行情況。)


     10月14日,螺紋鋼期貨2001合約收盤3352點,下跌45點,跌幅1.32%增倉17.9萬手,擊穿3370前低。9月我國出口鋼材553.0萬噸,較上月增加52.4萬噸,環比增長10.5%;同比減少42萬噸,下降7.1%。在9月份鋼材出口同比降幅收窄,對緩解國內資源供給壓力是積極的;加上10.10-11日,中美經貿新一輪磋商取得實質性進展,按理兩大正面影響應該支撐商品威尼斯人登入上漲,今日股市收復3000點就是一個積極反應。但實際上,螺紋鋼2001合約在早盤上沖了一下3430-3450之間的位置后,多單在跑路導致威尼斯人登入上漲無力,持續到尾盤跳水。持續跟蹤螺紋鋼期貨倉位變化,其實可以看見機構早已破釜沉舟,空頭第一席位永安在進入10月份后的持倉凈空量就非常大,吉文和朋友在復盤時也多次提及這個持倉就如同一顆雷,一定會爆發。當前2001月的空頭持倉,和1910合約在今年7-8月的情況幾乎同出一轍,當時1910從4148一路下殺到3538,累計下跌610點。這意味著,2001合約,破3370后,下個目標位可能就是3240。(14日收盤,永安空單減持六千手后持倉16萬手,多單7.9萬手,凈空單量仍在8萬手以上)——吉文再次復盤


     國慶長假過后首個工作日,消息面上層出不窮的是各地陸續解除重污染天氣警報,比如《唐山市關于解除重污染天氣Ⅱ級應急響應的通知》顯示,經重污染天氣應對指揮部研究決定,自10月2日20時起各相關行業執行橙色預警減排措施,其中,鋼鐵企業燒結機、球團裝備、石灰窖允許生產50%,10月4日8時起,全市解除重污染天氣Ⅱ級應急響應。此外,河南開封、山西忻州、太原等多地也陸續發布解除重污染天氣預警響應的通知。業內預測,后續解除重污染天氣警報的地區將會越來越多,各地鋼廠也陸續開始復產,環保限產放松的預期或將兌現。此外,由于天氣逐漸轉冷,下游需求的季節性下行壓力也在逐步體現。故而,近期鋼市走勢或相對謹慎。


     “國慶”長假前夕,河北、天津、山東等地相繼出臺環保限產政策,部分地區鋼廠實施限產停產,對鋼市起到明顯刺激,本周一螺紋鋼期貨主力合約大漲3.6%,帶動現貨市場也積極跟漲。短期來看,北方地區環保限產停產影響較大,對市場支撐較強,不過限產的同時,這些地方的的環保政策也涉及到工地停工、車輛限運等情況,包括河南、湖北的重點城市針對10月份部分時段也出臺了道路管制措施,這對后市需求也產生不確定性影響。另外,昨日央行行長易綱指出,“我們并不急于做出像一些其他國家央行的做法,比如有一些比較大的降息或者量化寬松的舉措,”近期降息或無望,市場心態偏于謹慎。從現貨市場來看,雖然威尼斯人登入上漲,但目前交投氛圍偏淡,在需求相對偏弱的形勢下,市場情緒受期貨波動的影響更加明顯,部分用戶選擇持單觀望,中間商以及終端也不敢貿然拿貨,這對短期鋼價繼續看漲造成抑制。臨近國慶假期,預計在供需兩弱的格局下,行情或將趨于平淡。


     進入九月以來,市場雖有震蕩,但期間供求面相對利好(社會庫存下降,而進入消費旺季,需求剛性回升),以及央行降準,部分區域強化環保限產、鋼廠檢修增多等等消息面支撐之下,市場總體走勢較上月明顯改觀,市場威尼斯人登入震蕩攀升,且對于短期市場目前各方仍抱有期待。首先,最近以來,國家出臺了一系列的穩增長、穩投資、擴內需的政策和措施;最近半個月,多地紛紛集中開工一批重大項目,四季度穩投資沖刺大幕開啟,粗略估計,河北、山東、四川、河南、福建等地重大項目集中上馬,涉及總投資規模超過萬億元,重大投資項目的加速推進,無疑將繼續加碼需求韌性;其次,原材料方面:淡水河谷布魯克圖鐵礦的部分采場于近日停工,短時供應受限,或一定有利外礦威尼斯人登入止跌;另外,隨著采暖季的臨近,煤焦消費旺盛預期,亦將有利煤焦威尼斯人登入穩步。再者,雖然今年中央杜絕環保限產“一刀切”,市場對限產紅利預期有所減弱,但國慶節前部分主要區域一定強化環保限產要求,同時接下來將接駁北方采暖季限產預期,短時市場期待不失,未來一段時間市場仍有操作空間;基于以上考慮,短時市場繼續震蕩上漲可能依舊較大,目前唯一需要確定的可能是上漲空間有多大。


     限產是最近頻頻被提及的話題,一是因為隨著國慶七十周年大慶時間的逐漸臨近,市場對部分地區環保管控限產加碼的預期也不斷增強。從以往特殊活動期間的通常做法來看,大慶前夕,京津冀周邊區環保限產趨嚴將是大概率事件,但這也只是短期行為。二是采暖季限產問題,2017年,對部分重點城市采取的是鋼鐵限產50%的“一刀切”政策。2018年,采取的是差異化限產,不同地區根據其行政區域內鋼鐵企業的實際情況,制定了不同的限產方案。今年,在中央多次強調嚴格杜絕環保“一刀切”的背景下,相關部門對于限產政策的出臺將更加謹慎。因此,過去那種持續時間長、大面積、大范圍的集中行政性限產將很難出現,市場對限產紅利預期或進一步弱化。 


     武漢軍運會,10月18日至27日在武漢舉行,賽期10天,是繼北京奧運會后,中國舉辦的規模最大的國際體育盛會。在軍運會來臨之前,省內鋼鐵行業限產計劃已經展開,其中鄂鋼棒二線9-10月份大修,預計停產45天,減少產能10-11萬噸;金盛蘭9月份按35萬噸計劃排產,減產30萬噸。9-10月份省內供給總量減少可以肯定,這對威尼斯人登入走勢形成利好。而經過八月份威尼斯人登入的回落,已經倒逼電爐鋼明顯虧損而主動限產,更為市場威尼斯人登入止跌反彈打下了基礎。從期貨角度看,2001合約機構永安和一德為主力空頭,對手盤是銀河,空頭持倉量占一定優勢,故對當前的反彈,短期看估計高度還是有限。


     美國貿易代表辦公室8月24日發表聲明稱,美方將從10月1日起,對于價值約2500億美元的中國進口商品的25%關稅提高到30%。并在預定日期,對于價值約3000億美元的中國進口產品的10%關稅提高到15%。中國國務院關稅稅則委員會發布公告,決定對原產于美國的約750億美元進口商品加征關稅,同時自2019年12月15日12時01分起,對原產于美國的汽車及零部件恢復加征25%、5%關稅。由美國制造的中美貿易沖突升級有損全球經濟增長前景,在金融市場是不受歡迎的,無論是國際還是國內市場都將出現波動態勢,而黑色金屬期貨市場短期而言也難以出現逆勢上行走勢。當然,也需要看到,中美貿易問題反反復復一年多時間以來中美雙方的市場主導地位與‘勢’已發生了明顯變化,包括鋼材等國內市場行情波動已經越來越有靴子落地之后的踏實感。故綜合預計,近期國內鋼價隨勢波動在所難免,但是由于鋼廠的主被動減產力較大,下游鋼需也將進入旺季,中期鋼價走勢或不會太過悲觀。


     最近,關于鋼廠檢修、限產的消息不絕于耳,先是山西部分鋼廠實施減產計劃,昨日山東鋼廠信息會議達成共識,山東六家威尼斯人鋼廠集體減產40萬噸,維護區域威尼斯人登入穩定。受連日限產消息提振,螺紋鋼期貨出現止跌反彈,另外7月粗鋼日均產量環比下降5.79%,說明供應壓力沒有進一步上升,市場信心有所恢復,帶動現貨威尼斯人登入小幅拉升。不過今日統計局數據顯示,19年1-7月,全國固定資產投資同比增長5.7%,比1-6月回落0.1個百分點,房地產開發投資同比增長10.6%,比1-6月回落0.3個百分點;7月規模以上工業增加值同比實際增長4.8%,比6月回落1.5個百分點。整體來看,房地產投資以及工業增加值均較上月出現回落,房地產持續收緊以及汽車銷量下降均造成拖累,引發了市場對于需求疲軟的擔憂。部分商家也反映,漲價后市場對于威尼斯人登入接受程度不高,這對鋼價繼續上揚形成不小的阻力,說明在需求釋放有限的情況下,還需要威尼斯人賭博利好消息的不斷蓄力,上漲才能持續。


     8月開局,鋼市系統性風險加重,首先,唐山限產放松,且目前暫無其他城市發布限產消息,令市場對供應端減量信心有所減弱,同時據統計顯示,截至8月5日當周,全國(包含38個城市,共計148個倉庫)鋼鐵總庫存量為969.82萬噸,周環比增加26.83萬噸,增幅2.85%,亦印證市場對于供應面的擔憂正在變成事實。其次,外礦到港量持續回升,上周澳礦到港量上漲421.3萬噸,達到1564萬噸的絕對高位,而巴西礦到港318.6萬噸,雖較上期下降82.8萬噸,也處于近幾個月高位;港口累庫加大,鐵礦石振蕩偏弱;期間鐵礦石期價出現連跌行情,5日更一度封跌停。再者,中美貿易持續博弈,川普關稅加征言論為鋼材偏弱基本面再補一刀;特朗普表示將自9月1日起,將對價值約3000億美元的中國輸美商品加征10%關稅,這是今年繼6月份美國對我國價值2000億的輸美商品分別加征關稅之后,第二次宣布加征關稅。如果說,加征關稅有其意外性,且威尼斯人賭博影響可能止于短時的沖擊,而供應面,以及近期以來,市場一直賴于支撐的礦石原料成本面的松動,則直接動搖市場對于后市預期的根基,當然有人可能仍寄希望于70年大慶前部分主要地區可能存在的環保限產所帶來的利好,但這個期盼目前畢竟只是期盼而已,且就時間點而言,在八月下旬之前,更難對其有所期待。

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